Responsable Tesorería - Presencial
CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES
Fecha: hace 3 semanas
ciudad: Buenos Aires, Capital Federal
Tipo de contrato: Tiempo completo
Descripción del puesto:
Nos encontramos en la búsqueda de un Responsable de Tesorería para importante Club en la zona norte de CABA.
Misión:
Planificar, gestionar, desarrollar y asegurar los procesos inherentes al desenvolvimiento organizacional y a la gestión de la Tesorería. Se encargará de aplicar las políticas, programas, planes, procesos y procedimientos inherentes a las áreas. Tendrá 2 Analistas de Tesorería a su cargo y bajo su supervisión.
Tareas:
Administrar y controlar diariamente el flujo de fondos de todas las fuentes que tributan a la Tesorería.
Preparar, ejecutar y registrar pagos a proveedores, así como también controlarlos en caso de ser llevados adelante por los Analistas .
Gestionar cobranzas de ser necesario y dar seguimiento a las cuentas por cobrar, a fin de asegurar su correcta acreditación y cobro.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
Elaborar reportes de Tesorería, preparación y manejo del cashflow y sus proyecciones y análisis de variaciones.
Monitorear saldos bancarios, límites y condiciones financieras.
Gestionar documentación bancaria, cuentas, tarjetas y autorizaciones.
Controlar y registrar movimientos contables asociados a Tesorería.
Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas vigentes.
Proponer mejoras en procesos financieros, automatización y control.
Coordinación permanente con el Area Contable, la Gerencia General y la Comisión Directiva, así como también con todas las áreas que mantienen relación con la Tesorería.
Preparar documentación y responder a auditorías internas y externas.
Realizar gestiones ante Bancos
Gestionar inversiones conforme a disponibilidad de fondos, entre otros.
Requisitos:
Contador Público Nacional (excluyente).
Sexo indistinto
Mínimo 3–5 años en supervisión de áreas de tesorería, administración y finanzas, con personal a cargo.
Experiencia en manejo completo de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Google Drive) y en sistemas base ERP.
Conocimientos completo y actualizado de normativa contable e impositiva.
Posición presencial 100 % - Full Time – Horario de 10 a 18 horas.
Remuneración a coordinar.
-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
años de experiencia
Idiomas: Español
Edad: entre 30 y 45 años
Conocimientos: Capacidad de análisis, Erp, Gestión de tesorería, Google drive, Manejo de efectivo, Microsoft excel, Microsoft office, Microsoft powerpoint, Supervisión
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Nos encontramos en la búsqueda de un Responsable de Tesorería para importante Club en la zona norte de CABA.
Misión:
Planificar, gestionar, desarrollar y asegurar los procesos inherentes al desenvolvimiento organizacional y a la gestión de la Tesorería. Se encargará de aplicar las políticas, programas, planes, procesos y procedimientos inherentes a las áreas. Tendrá 2 Analistas de Tesorería a su cargo y bajo su supervisión.
Tareas:
Administrar y controlar diariamente el flujo de fondos de todas las fuentes que tributan a la Tesorería.
Preparar, ejecutar y registrar pagos a proveedores, así como también controlarlos en caso de ser llevados adelante por los Analistas .
Gestionar cobranzas de ser necesario y dar seguimiento a las cuentas por cobrar, a fin de asegurar su correcta acreditación y cobro.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
Elaborar reportes de Tesorería, preparación y manejo del cashflow y sus proyecciones y análisis de variaciones.
Monitorear saldos bancarios, límites y condiciones financieras.
Gestionar documentación bancaria, cuentas, tarjetas y autorizaciones.
Controlar y registrar movimientos contables asociados a Tesorería.
Garantizar el cumplimiento de políticas internas y normativas vigentes.
Proponer mejoras en procesos financieros, automatización y control.
Coordinación permanente con el Area Contable, la Gerencia General y la Comisión Directiva, así como también con todas las áreas que mantienen relación con la Tesorería.
Preparar documentación y responder a auditorías internas y externas.
Realizar gestiones ante Bancos
Gestionar inversiones conforme a disponibilidad de fondos, entre otros.
Requisitos:
Contador Público Nacional (excluyente).
Sexo indistinto
Mínimo 3–5 años en supervisión de áreas de tesorería, administración y finanzas, con personal a cargo.
Experiencia en manejo completo de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Google Drive) y en sistemas base ERP.
Conocimientos completo y actualizado de normativa contable e impositiva.
Posición presencial 100 % - Full Time – Horario de 10 a 18 horas.
Remuneración a coordinar.
-Requerimientos- Educación mínima: Universitario
años de experiencia
Idiomas: Español
Edad: entre 30 y 45 años
Conocimientos: Capacidad de análisis, Erp, Gestión de tesorería, Google drive, Manejo de efectivo, Microsoft excel, Microsoft office, Microsoft powerpoint, Supervisión
Palabras clave: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
Cómo postularme
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